证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－119
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司过甚董事会整体成员保证信息清晰内容实在、准确和完满，莫得谬误纪录、
误导性报告或要紧遗漏。
十分教唆：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大相反，特提醒大禹转债捏有东说念主预防在限期内转股。
支柱为股票，特提请投资者热心弗成转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，十分提醒大禹转债捏有东说念主预防在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出面前职意聚会三十个来去日中至少有十五个来去日的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，应允公司诳骗提前赎回的权力。现将
提前赎回“大禹转债”的关联事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公诞生行了 638 万张可支柱公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文应允，
公司 6.38 亿元可支柱公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
把柄《创业板公诞生行可支柱公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的关联要领，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个来去日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱过甚诊治情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可支柱为公司股份，开动
转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。把柄公司 2020 年年度权益分拨决策与《召募讲明
书》要领，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股诊治为 4.84 元/股，诊治后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起奏效。具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于诊治 2021 年禁止性股票激发探讨授予价钱
的议案》《对于向激发对象初度授予禁止性股票的议案》，应允以 2.53 元/股的
价钱向 89 名激发对象授予推断 1,281 万股禁止性股票。公司完成上述禁止性股
票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。
把柄《召募讲明书》要领，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股诊治为 4.83 元/股。“大禹转债”诊治后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
脱手奏效。具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予禁止性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司辞别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以毛糙模式
向特定对象刊行股票的关连议案，说明公司以毛糙模式向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
把柄《召募讲明书》要领，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以毛糙模式向特定对象刊行股票诊治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司辞别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓励大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年禁止性股票激发探讨部分
禁止性股票的议案》，把柄《上市公司股权激发解决目的》及公司《2021 年禁止
性股票激发探讨（草案）》的要领，应允公司回购刊出 4 名辞职激发对象已获授
但尚未铲除限售的 56.50 万股禁止性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未铲除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。把柄要领，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经筹划，大禹转债的转股价钱不作诊治，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。把柄《召募讲明书》要领，团结 2021 年度权益分
派扩充情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股诊治为 4.73 元/股，诊治后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于诊治 2021 年禁止性股票激发探讨预留
授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留禁止性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。根
据《召募讲明书》要领，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
诊治为 4.72 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。具体内容
详见公司清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留禁止性
股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于部分禁止性股票回购刊出
不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司应允回购刊出 5
名辞职激发对象已获授但尚未铲除限售的 34 万股禁止性股票。本次完成辞职激
励对象股份回购刊出后,导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总
股本比例小，经筹划“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.72 元
/股。
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于大禹转债转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2023-054），因公司扩充 2022 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由面前的 4.72 元/股诊治为 4.62 元/股，诊治后的转股价钱自
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于大禹转债转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了禁止性股票 3,905,950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
诊治为 4.63 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于部分禁止性股票回购刊出
不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成辞职激发对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经筹划“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.63 元/股。
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于大禹转债转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2024-070），因公司扩充 2023 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由面前的 4.63 元/股诊治为 4.6 元/股，诊治后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。把柄《召募讲明书》等关连条件的规
定及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授权，董事会应允将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起奏效。
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于部分禁止性股票回购刊出
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550
股禁止性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股诊治为 3.71 元/股，诊治后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于部分禁止性股票回购刊出
不诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经筹划，回购刊出 16.05
万股禁止性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），把柄《召募讲明书》
关连要领，因回购刊出禁止性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
把柄《召募讲明书》关连要领，公司清晰了《对于扩充 2024 年度权益分拨
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司扩充 2024 年年
度权益分拨决策，大禹转债的转股价钱将由面前的 3.72 元/股诊治为 3.66 元/
股，诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起奏效。
收尾本公告清晰日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已闲逸在职意聚会三十
个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募讲明书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”条件。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募讲明书》的关联商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在
转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来去
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹划，诊治后的来去日按诊治后的转股价钱
和收盘价钱筹划。
三、 赎回扩充安排
（一）赎回价钱
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），筹划经由如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债往时票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
收尾 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体
“大禹转债”捏有东说念主。
（三）赎回模式及本事安排
债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
四、 本色禁止东说念主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、高档解决东说念主
员在赎回条件闲逸前的六个月内来去“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件闲逸前 6 个月内，公司本色禁止
东说念主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、其他高档解决东说念主员不存在来去“大
禹转债”的情形。
五、 其他需讲明的事项
（一）“大禹转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作忽视债券捏有东说念主在报告前接头开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，支柱成股
份的最小单元为 1 股；消亡来去日内屡次报告转股的，将合并筹划转股数目。可
支柱公司债券捏有东说念主肯求支柱成的股份须为整数股。转股时不及支柱 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来去所等部门的关联要领，
在转股日后的五个来去日内以现款兑付该部分可支柱公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一来去日上市通顺，并享有与原股份同等的权益
六、 备查文献
禹转债的核查倡导；
可支柱公司债券的法律倡导书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
