证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-055
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容确凿、准确、齐全，莫得错误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
额外辅导：
卖出合手有的“健帆转债”。放弃当今，“健帆转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者选择回售可能会带来蚀本，敬请投资者牢固风险。（2）在
“健帆转债”终末两个计息年度内，“健帆转债”合手有东谈主在每年回售条件首
次满足后可按上述商定条件垄断回售权一次，若在初次满足回售条件而“健
帆转债”合手有东谈主未在公司公告的回售报告期内报告并扩展回售的，该计息年
度弗成再垄断回售权，“健帆转债”合手有东谈主弗成屡次垄断部分回售权。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6
月 23 日至 2025 年 8 月 1 日集合三十个交游日的收盘价钱低于当期“健帆转债”
转股价钱 38.65 元/股的 70%，即 27.06 元/股，且“健帆转债”处于终末两个计息
年度内，笔据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念
公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的关联商定，“健帆转
债”的有条件回售条件奏凯。现将“健帆转债”回售有计划事项公告如下：
一、 回售情况轮廓
笔据《召募评释书》，有条件回售条件的商定如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票在职意集合三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转
债整个或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，
在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述集合三十个交游日须从转股价钱疗养之后的第一个交游日起
重新计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次
满足后可按上述商定条件垄断回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债合手有
东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并扩展回售的，该计息年度弗成再垄断
回售权，可转债合手有东谈主弗成屡次垄断部分回售权。
笔据《召募评释书》的关联国法，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“健帆转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 6 月 23 日至 2026
年 6 月 22 日的票面利率），t=46 天（2025 年 6 月 23 日至 2025 年 8 月 8 日，算
头不算尾，其中 2025 年 8 月 8 日为回售报告期首日）。
计较可得：IA=100×1.80%×46/365=0.227 元/张（含息、税）。
由上可得“健帆转债”本次回售价钱为 100.227 元/张（含息、税）。
笔据关联税收法律和律例的有计划国法，①对于合手有“健帆转债”的个东谈主投资
者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.182 元/张；②对于合手有
“健帆转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质所得
为 100.227 元/张；③对于合手有“健帆转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.227 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“健帆转债”合手有东谈主可回售部分约略整个未转股的“健帆转债”。“健帆转
债”合手有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款样式
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可转念公司债券》
等关联国法，公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前涌现回售公告，而后
在回售期实现前每个交游日涌现 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、
报告技艺、回售价钱、回售法子、付款法子、付款时辰、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售报告期首日的断绝期限应当不提高 15 个交游日。
公司于 2025 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息涌现网站巨潮资讯
（公告编号：2025-
网（www.cninfo.com.cn）上涌现了《对于健帆转债回售的公告》
辅导性公告，敬请投资者牢固查阅。
垄断回售权的“健帆转债”合手有东谈主应在 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 14
日的回售报告期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售报告，回售报告当日可
以撤单。回售报告还是阐发，弗成撤废。要是报告当日未能申论说捷，可于次日
不竭报告（限报告期内）。
“健帆转债”合手有东谈主在回售报告期内未进行回售报告，
视为对本次回售权的无条件撤废。
在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“健帆转债”合手有
东谈主的该笔回售报告业务失效。
公司将按前述国法的回售价钱回购“健帆转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的有计划业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
三、回售技艺的交游和转股
“健帆转债”在回售期内将不竭交游，但暂停转股。在褪色交游日内，若“健
帆转债”合手有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下法则
处治央求：交游、回售、转托管。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
